Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma 6 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen | Jaar rekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Lasten | -1.438 | -641 | -1.116 | -1.030 | 86 |
Baten | 48.928 | 50.457 | 51.029 | 51.839 | 810 |
Totaal vóór mutaties reserves | 47.490 | 49.816 | 49.913 | 50.809 | 896 |
Toevoegingen reserves | -3.299 | -2.280 | -277 | -277 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 4.379 | 2.515 | 2.121 | 2.109 | -13 |
Totaal na mutaties reserves | 48.570 | 50.050 | 51.757 | 52.640 | 883 |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
6.01 | Beleggingen en treasury | -84 | 475 | 391 | -125 | 448 | 324 | -67 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -249 | 5.917 | 5.668 | -292 | 5.899 | 5.606 | -62 |
6.03 | Overige belastingen | -209 | 900 | 690 | -209 | 917 | 708 | 18 |
6.04 | Algemene uitkering | 0 | 43.599 | 43.599 | 0 | 43.820 | 43.820 | 220 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -275 | 81 | -194 | -276 | 74 | -202 | -8 |
6.06 | Controle gemeentefinanciën | -125 | 0 | -125 | -114 | 0 | -114 | 11 |
6.07 | Overige baten en lasten | -174 | 57 | -117 | -14 | 680 | 667 | 784 |
Totaal vóór mutaties reserves | -1.116 | 51.029 | 49.913 | -1.030 | 51.839 | 50.809 | 896 | |
Mutaties reserves | -277 | 2.121 | 1.844 | -277 | 2.109 | 1.831 | -13 | |
Totaal na mutaties reserves | -1.394 | 53.151 | 51.757 | -1.308 | 53.948 | 52.640 | 883 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 6.01 Beleggingen en treasury
Op het product Beleggingen en treasury worden de werkelijk te betalen rentelasten geboekt. Een gedeelte van de rentelasten wordt vervolgens waar mogelijk toegerekend aan de producten waar deze betrekking op hebben (renteomslag). De werkelijk toe te rekenen rentelasten zijn € 65.000 lager uitgevallen dan waar in de begroting mee rekening was gehouden.
Product 6.02 Onroerende-zaakbelastingen
De totale lasten op dit product zijn € 43.227 hoger uitgevallen dan geraamd.
Deze hogere dan geraamde uitgaven worden veroorzaakt door de toename van het aantal bezwaar- en beroepsschriften en door de hogere kosten van het gegevensbeheer. Dit zorgt voor een overschrijding van ongeveer € 29.000. Daarnaast zorgt de hogere toerekening van automatiseringslasten aan dit product voor een overschrijding van € 14.000.
Product 6.04 Algemene uitkering
De werkelijk inkomsten Algemene uitkering zijn in 2019 €220.494 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door nagekomen correcties uit voorgaande jaren en doordat de gevolgen van de decembercirculaire wel in de werkelijke cijfers zijn verwerkt maar niet in de begroting zijn bijgesteld.
Product 6.07 Overige baten en lasten
De totale lasten op dit product vallen € 163.000 lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de voorlopige vennootschapsbelasting aangifte over het jaar 2017 welke lager uitvalt dan begroot.
De werkelijke inkomsten op dit product zijn € 610.000 hoger dan begroot. Er is in 2019 een dwangsom opgelegd van € 160.0000 waarvan de procedure naar verwachting in 2020 wordt afgerond en er zijn diverse door de gemeente ontvangen subsidies afgewikkeld. Dit zorgt er voor een incidentele inkomst van € 434.000.